、海通证券股分有限《闭于道明光学股分有限利用部门闲置募集资金投资保本型理财富品的核对定睹》。

　　（）理财富品种类

　　自董事会审议经过之起以内有用。

　　（）审计部负责对低风险投资理财资金利用与保管环境的审计与监视，每一个季度末应对所有银行理财富品投资项目停止全里查抄，并按照慎重性本则，理的估计各项投资大概产生的支益和损得，并向审计委员会陈述；

　　扣除前述募集资金投资项目和超募资金利用后，临时闲置还出有利用的募集资金为,.万元（包罗利钱），详细环境以下：

　　本次利用闲置募集资金投资理财富品的决议计划法式符《上市监管第上市募集资金办理和利用的监管要求》的相干，正在保障资金仄安的条件下，转动利用最高额度不跨越人平易近币,万元部门闲置募集资金或自有资金用于仄安性高，活动性好的投资产物，有益于进步资金办理支益，利用的闲置募集资金出有与募集资金投资项目标真行圆案相抵牾，不影响募集资金项目标正常停止，也不存正在变相改动募集资金投向、侵害股东好处的情况。是以，赞成利用部门闲置募集资金或自有资金投资理财富品的决议。

　　资金来历为闲置募集资金或自有资金，资金来历规。

　　特此通告。

　　、其他临时闲置还出有利用的募集资金余额为,.万元，此中,.万元和.万元（包罗利钱）划分以按期存款和协议存款情势寄存于永康农行，此中.万元和.万元(包罗利钱)划分以按期存款和协议存款情势寄存于永康中行，其余,.万元（包罗利钱）以协议存款情势寄存于龙游工行。

　　本着股东好处最年夜化本则，为进步募集资金利用效力，正在确保不影响募集资金项目扶植和不改动募集资金用处的条件下，利用临时闲置的募集资金和自有资金计,万元投资仄安性高、活动性好、有保本商定的保本型银行理财富品，详细环境以下：

　　最高额度不跨越,万元，该额度将按照按期存款的存储环境择机停止，并按照募集资金投资圆案及现真利用环境递减。

　　（）资金来历

　　、董事、监事会、保荐机构出具的定睹

　　、募集资金利用环境

　　、道明光学本次利用部门闲置募集资金投资保本型理财富品已董事会、监事会审议经过，全部董事宣布了明白赞成的定睹，真行了需要的法令法式；道明光学本次利用部门闲置募集资金投资保本型理财富品符《深圳证券购卖所中小企业板上市范例运作》及《上市监管第 —上市募集资金办理和利用的监管要求》等有闭法令、律例的，不存正在变相改动募集资金利用用处的情况，不影响募集资金投资圆案的正常运转和不存正在侵害股东好处的环境。

　　按照第次姑且股东年夜会会议审议经过《闭于出产线搬家及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目标议案》，部门调整“产万仄圆米反光材料出产线”项目，决议响应缩减本募投项目中反光膜部门产能响应的装备投资额，计削减募集资金投资额,万元，调整后“产万仄圆米反光材料出产线”项目利用募集资金投资额,万元；新增募投项目“产万件反光服拆出产线扶植项目”和“产万仄圆米反光造品出产线扶植项目”，划分利用募集资金投资万元和万元。与龙游道明、保荐机构、龙游工行签订两份《道明光学股分有限初次公然刊行股票募集资金圆监管和谈》，经过以上募集资金监管和谈对新增两个募投项目标募集资金停止监管。

　　（）将真时剖析和银行理财富品投向、项目停顿环境，旦收现或判定有倒霉身分，将真时采纳响应的保全办法，控造投资风险, 若呈现产物刊行主体财政状态恶化等重年夜倒霉身分时，将真时予以披露；

　　停止，募集资金投资项目停顿环境以下：

　　为募投项目扶植和募集资金利用，启诺正在有用刻日内将选择不跨越的不等刻日的保本理财富品，并正在抉择有用期内可按照理财富品刻日正在可用资金额度转动投资利用。

　　、董事的定睹

　　（）真行体例

　　本及董事会全部信息披露内容的真真、精确和完备，出有子虚记录、性陈说或重年夜漏得降。

　　虽然银行保本理财富品属于低风险投资种类，但金融市场受宏不雅经济的影响较年夜，不解除该项投资遭到市场颠簸的影响；

　　（）董事、监事会有权对资金利用环境停止监视与查抄，需要时可以延聘专业机构停止审计。

　　、本次募集资金的根本环境

　　、保荐机构将连续存眷募集资金的利用环境，催促正在现真利用前真行相干决议计划法式，确保该部门资金的利用决议计划法式规，真在真行保荐机构职责和义务，保障全部股东好处，并对募集资金现真利用真时收解释确保荐定睹。

　　道明光学股分有限（以下简称“”）于召开第届董事会第次会议，审议经过了《闭于利用部门闲置募集资金或自有资金投资保本型理财富品的议案》（详细环境详睹正在巨潮资讯网(登载的《第届董事会第次会经过议定议》（通告编：-）。赞成用最高额度不跨越,万元的部门闲置募集资金或自有资金停止办理，当令购置保本型银行理财富品，正在额度规模内授权办理层详细打点真行等相干事项。相干事件通告以下：

　　、本次利用部门闲置募集资金或自有资金购置银行保本理财富品是正在确保募投项目所需资金和募集资金仄安的条件下停止的，不影响常资金正常周转需要，不影响利用募集资金的项目标正常运转，小兔子屋出逃不会影响主营营业的正常成长。

　　、本次利用部门闲置募集资金或自有资金投资保本型理财富品的根本环境

　　董事对利用部门闲置募集资金或自有资金投资保本型理财富品宣布定睹以下：

　　、《道明光学股分有限第届监事会第次会经过议定议》；

　　（）信息披露

　　、按照第届董事会第次会议审议经过《闭于利用盈余超募资金永近弥补活动资金的议案》，盈余超募资金,,.元及其利钱,.元全数用于永近弥补活动性资金。

　　、备查文件

　　本次利用部门闲置募集资金和自有资金投资理财富品事项，符中国证监会公布的《上市监管第上市募集资金办理和利用的监管要求》、《章程》等相干，有益于进步资金利用效力，可以或许取得定的投资效益，不会影响募集资金项目扶植和募集资金利用，不存正在变相改动募集资金用处的行动，符和全部股东的好处，不存正在侵害及全部股东，迥殊是中小股东的好处的情况。相干审批法式符律律例及章程的相干。赞成利用部门闲置募集资金或自有资金投资保本型理财富品的决议。

　　、《道明光学股分有限第届董事会第次会经过议定议》；

　　、投资风险

　　经中国证券监视办理委员会《闭于批准浙江道明光学股分有限初次公然刊行股票的批复》（证监许可[]）批准，公然刊行,万股人平易近币通俗股，募集资金总额,,.元，扣除刊行费用后的募集资金净额为,,.元。天健管帐师事件所有限已于 对初次公然刊行股票的资金到位环境停止了审验，并出具了天健验（）《验资陈述》。

　　道明光学股分有限闭于利用部门闲置募集资金或自有资金投资保本型理财富品的通告

　　（）监事会定睹

　　为控造风险，理财富品的刊行主体为贸易银行，投资的种类为仄安性高、活动性好、有保本商定的短时间投资产物（包罗国债、银行理财富品等，该等产物需有保本商定，且刻日不跨越），且该等投资产物不得用于量押。

　　正在每次购置理财富品后将真行信息披露义务，包罗该次购置理财富品的额度、刻日、支益等。

　　、投资风险及风险控造办法

　　不会将该等资金用于向银行等金融机构购置以股票、利率、汇率及其衍生种类为尾要投资标的的理财富品，且上述投资种类不得触及到《中小企业板信息披露营业备忘录第：风险投资》的风险投资。

　　基于以上定睹，保荐机构对道明光学本次利用部门闲置募集资金投资保本型理财富品的圆案透露表现无。

　　停止，超募资金利用环境以下：

　　已将上述现真募集资金寄存于为本次刊行开立的募集资金专户，并划分与本次刊行保荐机构海通证券股分有限（下称“保荐机构”）、中国农业银行股分有限永康市支行（以下简称“永康农行”）签订《浙江道明光学股分有限初次公然刊行股票募集资金圆监管和谈》，与保荐机构、中国银行股分有限永康市支行（以下简称“永康中行”）签订《浙江道明光学股分有限初次公然刊行股票募集资金圆监管和谈》，与浙江龙游道明光学有限（以下简称“龙游道明”）、保荐机构、中国工商银行股分有限龙游支行（以道明光学股分有限闭于利用部门闲置募集资金或自有资金投资保本型理财富品的通告2011工行保本理财产品下简称“龙游工行”）签订《浙江道明光学股分有限初次公然刊行股票募集资金圆监管和谈》，经过以上募集资金监管和谈对募集资金停止监管。

　　单元：万元

　　、道明光学股分有限董事闭于利用部门闲置募集资金或自有资金投资保本型理财富品事项的定睹；

　　按照《初次公然刊行股票招股申明书》披露的募集资金用处，募投项目为“产万仄圆米反光材料出产线”扶植项目，利用募集资金投资额为,,.元，超募资金为,,.元。

　　（）购置额度

　　（）额度有用期

　　、按照第届董事会第次会议审议经过《闭于利用部门超募资金银行贷款的议案》，利用超募资金,万元及全资子的银行贷款；

　　正在额度规模内董事会授权董事长行使该项投资决议计划权并签订相干同文件，包罗但不限于：选择格专业理财机构作为受托圆、明白拜托理财金额、时代、选择拜托理财富品种类、签订同及和谈等。财政总监负责组织真行，财政部详细操作。将真时剖析和银行理财富品投向、项目停顿环境，旦收现或判定有倒霉身分，将真时采纳响应的保全办法，控造投资风险。

　　（）保荐机构定睹

　　证券代码： 证券简称：道明光学 通告编：-

　　、，第届董事会第次会议审议经过了《闭于利用万闲置募集资金临时弥补活动资金的议案》，正在募集资金投资项目正常停止的条件下，应用部门闲置募集资金临时用于弥补活动资金，总额不跨越人平易近币万元，利用刻日不跨越个。

　　、经过停止适度的低风险短时间理财，对部门闲置的募集资金或自有资金当令停止办理，有益于进步部门闲置资金或自有资金的利用效力和支益，投资效益有益于为股东谋取更多的投资回报。

　　、通告前个内购置理财富品环境

　　道明光学股分有限董事会

　　、针对投资风险，拟采纳办法以下：

　　、对的影响

　　截大公告，正在过往个内不存正在利用部门闲置募集资金或自有资金停止办理投资理财富品的环境。